Pennylane : données bancaires
Cet article regroupe l'ensemble des questions / réponses posées par le Métier de l'Expertise Comptable dans le cadre de l'offre de gestion Pennylane, sur la thématique des données bancaires.
| Question : Faut-il créer les mandats bancaires EBICS sur Loop ou attendre d'être sur Pennylane ? Réponse : Vous pouvez mettre en place les mandats EBICS dès maintenant. Ils seront redirigés vers Pennylane. Alternative : S'il y a de l'historique à reprendre, la meilleure solution est de mettre en place un "scraping"" (connexion par identifiants) directement dans Pennylane. Mots-clés : EBICS, Mandat, Banque, Scraping |
| Question : Les flux bancaires (mandats EBICS) de Loop sont-ils repris dans Pennylane ? Réponse : Oui. Les mandats EBICS en cours sont automatiquement repris dans Pennylane. L'objectif sera ensuite de les convertir en "scraping" (DSP2). Mots-clés : Banque, Ebics, Mandat |
| Question : Faut-il refaire signer les mandats bancaires pour Pennylane ? Réponse : Non, tout est conservé. Le changement est technique et invisible (géré par DS2I). Mots-clés : Mandat, Signature, Banque |
| Question : Comment gérer les cartes bancaires (CB) à débit différé sur Pennylane ? Réponse : Si l'agrégation bancaire (DSP2) ne remonte pas le compte CB, vous pouvez créer une nouvelle connexion bancaire en "scraping" (connexion par identifiants) avec votre client pour connecter la CB directement. Mots-clés : CB, Différé, Carte |
| Question : Les règles bancaires créées sur Loop sont-elles migrées sur Pennylane ? Réponse : Non elles ne sont pas migrés automatiquement. En revanche il est possible d'importer des règles bancaires dans Pennylane au format CSV ou Excel. Mots-clés : Règles bancaires, Loop, Import |
| Question : Faut-il activer les mandats bancaires non actifs avant la migration ? Réponse : Attendez la migration. Le plus rapide sera d'activer le SCRAPING (connexion par identifiants) directement sur Pennylane lors de l'embarquement du client. Mots-clés : Mandat, Banque, Activation |
| Question : Peut-on basculer les mandats EBICS des dossiers "Super Users" (migrés manuellement) ? Réponse : Oui. Faites une demande à la DS2I (C. Rivière) en précisant le numéro de client et le RIB. Mots-clés : Ebics, SU, Manuel |
| Question : Y a-t-il un risque de doublon d'écritures entre le Scrapping et JeDéclare ? Réponse : Non, il n'y a pas de risque de doublon d'écritures entre le moment où le client active le scrapping et où il désactive JeDéclare. Les étapes de gestion des mandats bancaires, telles que décrites, prévoient un suivi précis de l'état de chaque mandat. Les statuts disponibles permettent de suivre l'avancement des demandes, et les informations sont intégrées depuis JeDéclare pour une visibilité accrue. Mots-clés : Doublon, Banque, Scrapping |
| Question : Est-ce que vous savez si les RIB monégasques sont bien pris en compte pour le scrapping ? Réponse : Il faut regarder si la banque est disponible dans la liste Mots-clés : Monaco, RIB, Banque |
| Question : Que faire si des écritures remontent à la fois depuis Powens et JeDéclare ? Réponse : Il faut supprimer les doublons Mots-clés : Doublon, Banque, Powens |
| Question : Concernant la télécollecte sur les dossiers, combien de temps JeDéclare continue-t-il à envoyer les flux après migration ? Réponse : Vous pouvez à tout moment interrompre l’arrivée des flux via le mandat JeDéclare dans Pennylane. Par expérience l’arrivée des flux par scrapping est plus fiable, plus régulière, et les libellés sont plus détaillés. Pour ma part je connecte en scrapping tous les clients pour lesquels cela est possible. Mots-clés : JeDeclare, Flux, Arrêt |
| Question : Faut-il changer souvent les mots de passe pour le scrapping ? Est-ce contraignant ? Réponse : Non la seule contrainte est que le client doit saisir ses identifiants tous les 6 mois, ou tous les 3 mois dans le cas de la BNP sur Pennylane. Il reçoit des rappels lorsque la date limite approche Mots-clés : Mot de passe, Scrapping |
| Question : Comment désactiver la collecte Jedeclare après avoir mis le Scraping ? Réponse : Il faut résilier le mandat sur la Plateforme RYDGE dans l'onglet Mandat Mots-clés : JeDeclare, Désactiver |
| Question : A partir de la migration, pourrons-nous accéder aux dossiers LOOP migrés sur Pennylane afin de récupérer les plaquettes des exercices précédents ? Réponse : Oui tout à fait Mots-clés : Plaquette, Loop |
Question : Le rôle de CAC compte-il comme un User pour le prix du plan Pennylane client ?
Pour inviter un CAC :
Le CAC aura alors accès au dossier sans que cela impacte le nombre d'utilisateurs facturés chez votre client. |
| Question : Savez-vous s'il est possible de supprimer un journal ou de le désactiver ? Ou bien si on peut changer le code du journal ? Réponse : Pas possible, c'est un choix chez Pennylane de ne pas pouvoir toucher aux journaux de base - après tu peux en créer un nouveau et réimputer en masse vers le nouveau journal Mots-clés : Journal, Suppression |
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